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Home 股票

股票的做多、做空是什麼意思?做多與做空的優缺點分析

by 小編
2023-07-22 - Updated on 2023-07-31
in 股票
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股票的做多與做空是什麼意思?
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在股市交易和投資策略中,了解和運用「做多」和「做空」的概念至關重要。這兩個詞彙在股票交易中扮演著重要的角色,並直接影響著投資者的獲利能力。然而,許多初學者可能對「做多」和「做空」的意思感到困惑。在本篇文章中,我們將深入探討這兩個概念,並分享如何理解和運用它們的技巧。

內容目錄

  • 做多、做空的定義
  • 做多、做空的優點缺點分析
    • 做多的優缺點
    • 做空的優缺點
  • 做多、做空的時機點與判斷方法
    • 技術面分析
    • 基本面分析
    • 市場情緒分析
    • 總經面分析
  • 做多與做空的結論
  • 台股券商整理表格
  • 做多、做空是什麼意思常見問題FAQ
    • 問題1:做多和做空有什麼區別?
    • 問題2:做多、做空的風險有哪些?
    • 問題3:如何判斷做多、做空的時機?

做多、做空的定義

在股市交易中,了解和運用做多和做空策略是非常重要的。做多是指投資者買進股票後希望未來價格會上漲,以便在未來賣出時獲利;而做空則是指投資者借股票來賣,希望在價格下跌時再買進該股票以此獲利。

簡單來說,做多是看漲,做空是看跌。

做多、做空的優點缺點分析

做多和做空是股票交易中最基本的策略,雖然在選擇權的領域還可以選擇中性策略,但中性策略這篇文章先暫且不討論,我們先聚焦在多空策略的風險與益處分析上:

做多的優缺點

常態而言,股市的長期趨勢是向上的,也就是說做多的勝率較高,而且也是比較符合一般所預期。但風險在於如果是死多頭,往往會因為股市大幅度的回檔而重傷,尤其是有些交易者喜歡開槓桿抄底,以至於最終負債累累而離開股市。

因此,長期而言做多是好事,但有風險時也應該要評估是否減碼,並且注意不要開過度的槓桿在下跌時去逆勢交易。

做空的優缺點

撇除小幅度的下跌不談,其實要看到崩盤是比較少見的情況,但若發生,往往是跌的又急又兇,有些交易者可能在做空交易中嘗過甜頭,所以在這之後會變成死空頭,即使沒什麼大事也要在那邊喊世界末日。這樣的心態往往會錯過很多股市上漲獲利的機會。

不過持平而論,做空仍然是必須的選項,因為股市不會永遠都是一直上漲,難免還是會有修正的情況,只是我們不需要時時刻刻看空,只需要在一些關鍵時刻看空就好,例如透過技術分析判斷空頭情況發生時,我們可以利用期貨之類的衍生性金融商品替手中持股避險,讓整體部位偏向中性。

因此,我不反對做空,但我們不應該無腦看空。

做多、做空的時機點與判斷方法

在進行交易時,選擇做多或做空的時機點及判斷方法至關重要。以下將介紹幾個常見的判斷方法,以協助投資者做出明智的交易決策。

技術面分析

技術分析是一種根據股價圖表、交易量及其他技術指標來預測股價走勢的方法。透過分析過去的價格和交易模式,投資者可以嘗試預測未來的價格變動。在做多時,投資者可能關注股價趨勢向上、交易量增加、技術指標呈現正向信號等因素。相反地,在做空時,投資者可能會關注股價趨勢向下、交易量減少、技術指標呈現負向信號等。

常見的技術分析指標有:

  • 均線
  • KD
  • RSI
  • MACD

基本面分析

基本面分析是一種根據公司的財務狀況、業績表現、行業發展等因素來評估股票價值的方法。投資者可以通過研究公司的盈利能力、市場地位和競爭優勢等,判斷股票未來的發展潛力。在做多時,投資者可能關注公司的成長潛力、利潤增長等因素。而在做空時,投資者可能會關注公司的財務困難、競爭壓力等因素。

常用的財務分析指標:

  • ROE
  • 毛利率
  • 存貨周轉率

市場情緒分析

Fear & Greed Index
圖片來源:CNN

市場情緒分析是一種根據投資者情緒來預測市場走勢的方法。投資者情緒可能受到各種因素的影響,如宏觀經濟環境、政府政策、國際局勢等。在做多時,投資者可能看好市場情緒,相信股價會上升。而在做空時,投資者可能對市場情緒感到憂慮,認為股價會下跌。

相關指標:Fear & Greed Index(恐懼與貪婪指標)

總經面分析

我們可以透過總體經濟的角度做宏觀分析,判斷經濟狀況是好是壞,藉此來決定我們的投資方向要偏多或偏空。

常見的總經分析指標:

  • GDP國內生產總值
  • CPI消費者物價指數
  • PMI採購經理人指數

做多與做空的結論

在本文中,我們深入探討了做多和做空的意思以及在交易中的運用。做多指的是投資者對於股票或資產價值上漲的預期,而做空則指的是預測價值下跌並從中獲利。這兩個概念在投資界非常重要,且理解和運用它們能夠幫助我們制定更好的投資策略。

可以參考 做多、做空是什麼意思

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做多、做空是什麼意思常見問題FAQ

問題1:做多和做空有什麼區別?

答:做多指的是投資者預測股價上漲,購買股票或其他金融資產進行投資的行為。做空則是投資者預測股價下跌,借入資產後立即出售,等待價格下跌後再購回並歸還資產的行為。簡單來說,做多是購買並持有資產,期待價格上漲,而做空則是借入並出售資產,期待價格下跌。

 

問題2:做多、做空的風險有哪些?

答:做多和做空都存在相應的風險。做多的風險包括股價下跌、市場風險和不確定性,可能導致投資損失。做空的風險包括股價上漲、追加保證金要求和擔憂無限損失等。投資者應評估風險並制定風險管理策略,以保護自己的投資。

 

問題3:如何判斷做多、做空的時機?

答:判斷做多、做空的時機有很多方法,包括基本面分析和技術分析。基本面分析考慮公司的財務狀況、行業前景和宏觀經濟因素等,以預測價格走勢。技術分析則運用圖表和指標等工具,分析價格和交易量變化,以識別買入和賣出的時機點。投資者可以結合這些分析方法,制定適合自己的交易策略。

 

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