順勢交易(Trend trading)介紹：當價格突破支撐與壓力時該怎麼做

在繁複多變的金融市場中，投資者們如何在眾多的交易策略中選擇一種最適合自己的方式，成為了一門重要的學問。這篇文章將要為你介紹的是一種以市場趨勢為主導，適用於各種市場情況的交易策略 – 順勢交易（Trend trading）。這種策略的核心理念在於”順勢而為“，認為市場趨勢有其持續性，投資者應該順著市場的大流向獲取利潤。這篇文章會詳細解析順勢交易的概念、操作方式以及如何利用技術指標，如均線等工具來做順勢交易。

重點整理：

• 順勢交易就是順勢而為，跟著市場一起流動
• 順勢交易的操作方式有很多，可以利用趨勢線、均線，傳統的震盪指標其實也可以用來做順勢交易
• 順勢交易有它的優點但並非萬能，還是會有其困難之處
• 順勢交易遇到支撐壓力時，向上突破壓力應做多，向下突破支撐應做空

什麼是順勢交易

順勢交易是一種投資策略，主要基於追隨市場趨勢進行買賣操作。這種策略的核心思想是相信市場的價格在某種程度上是有持續性的，也就是說，當市場處於上升趨勢時，價格很可能會繼續上升；而當市場處於下降趨勢時，價格很可能會繼續下降。

順勢交易者會試圖捕捉這些趨勢並從中獲利。他們通常會使用技術分析工具來判斷市場的趨勢，例如：趨勢線、均線…等。這些工具可以幫助交易者識別市場的趨勢、強度和可能的支撐與壓力。

順勢交易的操作方式

順勢交易的操作方式包括：

1. 辨識市場趨勢：首先，投資者需要使用各種技術分析工具來辨認市場的價格趨勢。這可能包括繪製趨勢線、使用移動平均線、或者其他技術指標。
2. 確定進場和出場策略：一旦確定了市場的趨勢，投資者需要確定他們的入場和出場點。例如，可能會選擇在價格突破一個重要的技術支撐或阻力線時入場，並在價格回到一個特定的移動平均線或達到預定的利潤目標時出場。
3. 設定停損點：為了限制潛在的損失，投資者應該在入場時就設定一個停損點。這是一個預先設定的價格點，如果價格達到這個點，投資者就會自動賣出他們的持有資產。這可以幫助投資者在市場趨勢反轉時保護資本。
4. 追蹤和調整策略：最後，需要定期追蹤交易發展，並根據市場的變化調整策略。這可能包括移動停損點，或者根據新的市場資訊調整加減碼或出場策略。

均線順勢交易

以均線來做順勢交易是非常直白易懂的事情，因為均線本身就是一種順勢指標，而且均線會跟著價格移動，所以交易者只要跟著均線所給出的答案順著交易即可。

著名的例子有海龜交易，就是以順勢交易為主，用突破系統的方式進場。

或者像是下圖，利用多頭排列（紅框）或是空頭排列（綠框）順勢交易。

KD、RSI順勢交易

一般常見的 KD 、 RSI 用法會是以 20 作為超賣， 80 作為超買的逆勢交易做法去反向買進賣出，但其實 KD 、 RSI 也是可以做到順勢交易的，方法很簡單，只要改成是以 50 作為基準點即可，指標大於 50 則做多，反之小於50 則做空。出場可以用黃金交叉死亡交叉來作為基準，或是用原本的超買超賣方式作為出場也行。

亞當理論順勢交易

亞當理論最基礎的觀念就是看到上漲就做多，看到下跌就做空，不要跟趨勢對著幹。以下附上亞當理論的十大原則：

1. 賠錢的部位，絕不加碼或攤平。
2. 在開始交易或加碼時要設置停損點。
3. 除非是朝著與交易相同的方向，否則絕不取消或移動停損點。
4. 絕對不讓損失擴大，變得一發不可收拾。
5. 任何一筆交易(或任何一天)絕不讓自己虧損交易資金10%以上。
6. 不猜頭摸底，讓市場自己去走。
7. 不逆勢操作，除非有強烈的證據顯示反轉已發生。
8. 保持彈性，世上沒有絕對的事。
9. 交易不順時縮手休息。
10. 認清自己想從市場上得到什麼。

順勢交易的優點與困難之處

順勢交易的優點在於能夠跟隨市場趨勢，獲取相對穩定的投資回報。然而，這種策略也有其局限性，例如：市場趨勢可能會突然改變，導致交易者無法及時調整操作，造成損失。因此，交易者在使用順勢交易策略時需要密切關注市場變化，並靈活應對。

此外，順勢交易還面臨著以下挑戰：

1. 頻繁的假突破：台指期市場時常出現假突破，意思是在突破支撐或壓力之後短時間內出現趨勢反轉的現象，這可能會造成交易上的損失。
2. 需要耐心等待：順勢交易策略往往需要交易者具有足夠的耐心，尤其是當台指期市場進入盤整期的時候。因為市場趨勢的形成和發展需要一定的時間。在趨勢確定之前，交易者需要忍受市場的波動，這對於很多人來說可能是一個挑戰。
3. 過度依賴技術分析：雖然技術分析對於判斷市場趨勢很重要，但過度依賴技術分析可能導致忽略其他重要因素，例如基本分析、籌碼分析、市場情緒等，再加上台指期市場是屬於淺碟型市場，往往有個風吹草動就容易受到影響，所以台指期的交易者在使用順勢交易策略時，應該結合多種分析方法，以獲得更全面的市場洞察。

順勢交易是一種以市場趨勢為基礎的投資策略，適用於具有一定市場經驗和分析能力的交易者。在實施這種策略時，交易者需要密切關注市場變化，設定合理的止損和止盈點，並結合多種分析方法以獲得更全面的市場信息。

當順勢交易遇到價格的支撐與壓力時應該如何應對

當順勢交易遇到價格的支撐區時，交易者應該採取以下策略來應對：

1. 識別支撐區：首先，交易者需要使用技術分析工具來識別支撐區。支撐區是指價格在下跌過程中遇到阻力，反彈回升的區域。識別支撐區有助於交易者判斷市場趨勢的可能轉折點。
2. 觀察價格行為：在支撐區附近，交易者應該密切關注價格行為。如果價格在支撐區附近出現明顯的反彈信號，如長陰線後出現長陽線，這可能意味著市場趨勢暫時止跌。此時，交易者可以考慮暫停買入或者等待更明確的趨勢信號。
3. 等待價格向下突破：在支撐區附近，交易者應該保持耐心，等待市場明確突破支撐區。如果價格成功突破支撐區，那麼市場趨勢可能會繼續下跌；反之，如果價格未能突破支撐區，則市場趨勢可能出現反轉。
4. 設定止損點：交易者應該在支撐區附近設定合理的止損點，以保護資本。例如，在賣空時，交易者可以在支撐區上緣設定止損點。這樣可以幫助交易者在市場趨勢出現反轉時及時平倉，避免損失擴大。
5. 適時調整策略：交易者應該根據市場狀況靈活調整策略。如果價格在接近支撐區時出現明顯的反轉信號，交易者可以考慮提前平倉，降低風險。此外，如果價格在突破支撐區後迅速下跌，交易者可考慮加碼讓獲利擴大。

以此類推，當順勢交易者遇到壓力區則是觀察價格是否有向上突破，當上漲突破壓力區時則進場做多。

以比特幣為例

支撐壓力其實不難找，把前面漲不破的高點連起來就是壓力，反之跌不破的低點就是支撐，以上圖為例，當BTC價格向上突破壓力時，價格就一路往上噴出，所以我們抱持著順勢交易的想法應該要在突破壓力時跟著市場價格去做多，反之則做空。

順勢交易總結

透過本文的解析，我們對於順勢交易有了更深入的理解，包括其原理、操作方式以及如何利用均線等技術工具來進行交易。當然，我們也需要認識到，雖然順勢交易策略有其獨特的優勢，但任何交易策略都不能保證一定獲利，且都有其風險存在。因此，投資者在實施順勢交易時，必須根據自身的風險承受能力，設定合理的停損點，並定期評估及調整策略。此外，投資者應該瞭解到，順勢交易並不是唯一的交易策略，結合其他的分析工具和策略，將有助於投資者在市場中獲取更好的投資效果。讓我們將順勢交易的精神，順應市場，理性投資，並在金融市場中找到屬於自己的道路。

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