OP凱文
  • 首頁
  • ⭐線上課程⭐
    • 給新手的基礎股票課程
    • 加密貨幣入門:與你分享我的交易心得
  • 股票
    • 股票新手教學
    • 股票財報教學
  • 期貨
    • 期貨新手教學
    • 期貨開戶介紹
  • 選擇權
    • 選擇權新手教學
    • 選擇權策略
    • 選擇權買方交易者介紹:QQ
    • 選擇權大戶介紹:修大
  • 加密貨幣
    • 加密貨幣新手教學
    • 加密貨幣交易所介紹
    • 加密貨幣如何交易
    • 加密貨幣程式交易:高首機七郎
  • 技術分析
    • 什麼是K線(K棒)?K棒應該如何解讀?CANDLESTICK CHARTS
    • 什麼是均線(MA)?均線要怎麼看?MOVING AVERAGE
    • 什麼是KD(隨機指標)?如何使用KD指標進行股票交易?STOCHASTIC OSCILLATOR
    • 什麼是RSI(相對強弱指標)?RSI大家都怎麼使用?RELATIVE STRENGTH INDEX
    • 什麼是布林通道?布林通道應該如何使用?BOLLINGER BAND
    • 什麼是MACD(平滑異同移動平均線)?MACD要如何使用?MOVING AVERAGE CONVERGENCE & DIVERGENCE
  • 關於我
  • 聯繫
我的課程
  • 首頁
  • ⭐線上課程⭐
    • 給新手的基礎股票課程
    • 加密貨幣入門:與你分享我的交易心得
  • 股票
    • 股票新手教學
    • 股票財報教學
  • 期貨
    • 期貨新手教學
    • 期貨開戶介紹
  • 選擇權
    • 選擇權新手教學
    • 選擇權策略
    • 選擇權買方交易者介紹:QQ
    • 選擇權大戶介紹:修大
  • 加密貨幣
    • 加密貨幣新手教學
    • 加密貨幣交易所介紹
    • 加密貨幣如何交易
    • 加密貨幣程式交易:高首機七郎
  • 技術分析
    • 什麼是K線(K棒)?K棒應該如何解讀?CANDLESTICK CHARTS
    • 什麼是均線(MA)?均線要怎麼看?MOVING AVERAGE
    • 什麼是KD(隨機指標)?如何使用KD指標進行股票交易?STOCHASTIC OSCILLATOR
    • 什麼是RSI(相對強弱指標)?RSI大家都怎麼使用?RELATIVE STRENGTH INDEX
    • 什麼是布林通道?布林通道應該如何使用?BOLLINGER BAND
    • 什麼是MACD(平滑異同移動平均線)?MACD要如何使用?MOVING AVERAGE CONVERGENCE & DIVERGENCE
  • 關於我
  • 聯繫
No Result
View All Result
OP凱文
我的課程
No Result
View All Result
Home 技術分析

常見技術分析指標:技術面交易者必須要認識的6項指標

by OP凱文
2023-06-09 - Updated on 2023-06-21
in 技術分析
0
技術分析指標總整理
13
SHARES
259
VIEWS

許多交易者都會使用技術分析指標來幫忙做判斷,或者是做程式交易也會以此作為進出場判斷。如果能夠配合正確的風險管理,這些指標將有助於交易上的獲利。這篇文章將探討常見的技術分析指標。

K棒

K棒

傳說是在日本江戶時代,有一位白米商人本間宗久,他把每天的米價的一開始的價格(Open)、最高的價格(High)、最低的價格(Low)、最後的價格(Close)通通記錄起來,也就是所謂的開盤價、最高價、最低價,收盤價。

日本人把這種紀錄的畫法叫做”蠟燭線“,蠟燭線的日文是キャンドル スティック(KYANDORU SUTIKKU),在台灣就取K開頭把它稱為K線或K棒。

台灣、日本、韓國、中國,是紅漲綠跌,香港、歐美則是綠漲紅跌。所以身為新手的你若看到美國股市一片紅可別高興得太早,人家是跌得慘兮兮唷。如果在跟別人聊K棒時若擔心紅綠K的誤會,可以改成以陽K陰K來說明,就不會產生誤會。

延伸閱讀:什麼是K棒

均線

均線黃金交叉

均線或稱移動平均線,就是平均的概念。

簡單舉個例子,5日均線,就是從今天起算往前推5日,把這五日的價格平均後會得到一個平均價格,接下來每一天都照著這樣做,每天都會有一個5日平均價格,那麼再把這些平均價格連成線,就變成均線囉(10日、20日也是同樣的邏輯)。

所以,它的功用就是幫助投資人去判斷過去一段時間內的平均成本,並用成本與現價來推斷未來的價格趨勢。

公式計算:移動平均價 = 前面N根K棒的收盤價 / N

所以以日線圖來說的話,像上面提到的5日均線(5ma),就是去看過去5日的平均,20日均線(20ma)則是過去20日的平均,以此類推。

當然,也有很多人不是看日k線,可能是看10分k或30分k,不過這些都是一樣的邏輯套用進來,只是在分K圖裡面就不會講幾日均線(畢竟是分不是日嘛),那就講幾MA就好了。

延伸閱讀:什麼是均線

KD(隨機指標)

KD指標

KD指標是由George Lane於1950年代開發的一種技術分析工具,用於判斷股票的超買和超賣程度。它的計算方式基於最近一段時間內的股票價格相對於最高價和最低價的比例,並且可以顯示出股票價格的趨勢和力度。

首先,要計算出RSV(未成熟隨機值):RSV = (今日價格 – 過去n日最低價) / (過去n日最高價 – 過去n日最低價) * 100%

這邊你就能發現,這個公式再找今日價格的位置,是在過去一段時間內最高價與最低價之間的何處(過去n日通常預設值是9)。

再來要算的,是K值與D值:

今日K值 = 0.33 * 今日RSV + 0.67 * 前一日K值
今日D值 = 0.33 * 今日K值 + 0.67 * 前一日D值
(如果沒有前一日的K值或D值,則帶入50%計算)

可以看到K值是在計算RSV的指數移動平均(EMA),而D值則是計算K值的指數移動平均(EMA),D值經過兩次的計算,自然會比K值來得更為平滑,所以K值又被稱為快線(反應較快),D值被稱為慢線(反應較慢)。

KD值越高,意味著股價在近期的高點,反之,KD值越低,意味股價在近期的低點。

延伸閱讀:什麼是KD

RSI(相對強弱指標)

RSI指標

它是藉由價格的漲跌來表達強度的一種指標,因為RSI會去考量到時間以及漲跌幅的變化,所以也能透過RSI來判斷價格走勢的快慢與幅度。

例如,價格是強力往上衝,那RSI指標也會很乾淨俐落的往上飆到極端值,但如果是走三步退兩步,那RSI指標則會卡在中間區域。

RSI = n日漲幅EMA / (n日漲幅EMA + n日跌幅EMA) * 100%

(一般軟體預設n是14)

EMA我們在”什麼是均線“的章節有提到,這是指數移動平均,就是”時間越接近現在的越重要,越遠的越不重要”,並且是呈現指數遞減的狀態。

但後來有人發現用SMA(簡單移動平均)來計算,算出來的數字也差不多,所以上面RSI的公式裡把n日漲幅EMA替換成”n日漲幅平均”,把n日跌幅EMA替換成”n日跌幅平均”也是通用的。

舉個例子,最近n天中(我們帶入14)

上漲有8天,這8天總漲幅是16%,所以總漲幅(16) / 天數(8) = 平均漲幅(2)

下跌有6天,這6天總跌幅是6%,所以總跌幅(6) / 天數(6) = 平均跌幅(1)

再來我們帶入公式:2 / (2 + 1) * 100% = 66.7%

所以計算出來的RSI值會介於0~100之間,越靠近100,代表上漲力道越強勢,越靠近0,代表下跌力道越強勢。

延伸閱讀:什麼是RSI

BOLLINGER BAND(布林通道)

布林通道

相信大家在高中的數學課都有學過統計吧!統計中有提到平均與標準差這個概念,而布林通道就是利用這樣的概念,用一條均線+2個標準差來畫出上軌,-2個標準差來畫出下軌。

常態分布

根據統計學的常態分佈的概念,數據的機率分布會有95.45%落在2個標準差之內的範圍。也就是說,我們可以透過布林通道去觀察指數價格,絕大多數時會落在哪個區間。附帶一提,1個標準差之內是68.27%,3個標準差之內是99.73%。

延伸閱讀:什麼是布林通道

MACD(平滑異同移動平均線)

MACD背離

MACD是用兩條快慢不同的EMA(對,又是EMA),去計算出這兩條線的差值(DIF),再把DIF做一次EMA計算。算出來的這條EMA再回頭去跟DIF去做計算,算出兩者的差,就能畫出各位常看到的柱狀圖(OSC)。

公式計算:

  1. 計算出DIF (DIF = EMA(12) – EMA(26))
  2. 計算出DIF的EMA(9)(這個被稱作DEM)
  3. 柱狀圖(OSC) = DIF – DEM

延伸閱讀:什麼是MACD

使用技術分析指標的注意事項

使用技術指標時的第一法則是永遠不要單獨使用一個技術指標,也不要一次使用過多技術指標。而是應該選擇幾個最符合自己目標的指標來使用。同時,在使用技術指標時,還應該自行評估資產價格的長期走勢,也就是「價格行為」。此外,記得做好交易計劃,畢竟比起使用技術分析指標,更重要的是資金控管與停損。

延伸閱讀

推薦閱讀文章

🚩必讀文章:期貨新手入門教學

🚩OP凱文與不預測漲跌,聯手推出最紮實選擇權課程

期貨選擇權新手教學影片

有很多人會私訊問我期貨、選擇權的盤後資料應該如何分析,所以我想說乾脆就錄成一部教學影片吧!若是有興趣,可以點擊下方圖片前往填寫你的Email,我會把一部40分鐘的籌碼分析教學影片寄到你的信箱

如果你想要找到一個line群跟大家一起討論期貨選擇權,我也把加入的連結放在信件中了,歡迎你加入我們😊

Tags: 技術分析期貨
OP凱文

OP凱文

嗨大家好,我是OP凱文。我從2008年開始接觸投資理財與交易,至今已有十多年的經驗,我的個性樂於分享,所以我想要把我在選擇權、虛擬貨幣、股票這些工具上面所學到的經驗與知識分享給各位,希望大家在我的網站能學到你想知道的事情。

Related Posts

台灣期交所的商品(期貨、選擇權),預約單可以在幾點時委託?

期貨預約單何時可委託
by OP凱文
2023-09-14
0

期貨預約單可以在幾點委託是很多交易人的問題,下面為各位列出在台灣期交所的金融商品,可以委託的時間以及...

Read more

期貨的原始保證金、結算保證金、維持保證金介紹

期貨保證金介紹
by OP凱文
2023-09-12
0

期貨保證金(Futures Margin)是在進行期貨交易時一個重要的概念。以下是對期貨保證金的詳細...

Read more

了解期貨和選擇權中的契約乘數

期貨與選擇權的契約乘數介紹
by OP凱文
2023-09-11
0

在期貨和選擇權交易中,契約乘數(或稱合約乘數)是一個重要的概念,它對於投資者和交易者來說非常重要。契...

Read more

發佈留言 取消回覆

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

搜尋文章

No Result
View All Result

網站導覽

OP凱文網站導覽

免費好康送給你

新手股票課程
新手股票課程

選擇權籌碼分析
選擇權籌碼分析

加密貨幣交易心得
加密貨幣交易心得

分類

  • 其他
  • 加密貨幣
  • 技術分析
  • 投資理財網站
  • 期貨
  • 權證
  • 股票
  • 財經
  • 選擇權

標籤

其他 加密貨幣 加密貨幣交易 加密貨幣交易所 加密貨幣新手 口袋證券 合約交易 幣安 幣種介紹 技術分析 書籍推薦 期權交易 期貨 期貨新手 期貨開戶 權證 派網 海外期貨 玩股網 現貨交易 程式交易 網站介紹 美股 美股選擇權 股票 股票新手 股票期貨 股票財報教學 股票開戶 證照 讀書心得 財經 選擇權 選擇權新手 選擇權策略

友站連結

不預測漲跌

散戶是爹

YouTube影片

線上課程

  • 加密貨幣交易心得分享 加密貨幣交易心得分享 NT$3600
  • 股票財報新手課程 股票新手課程 NT$500

期貨、選擇權精選文章

🚩選擇權新手入門教學

🚩期貨新手入門教學

🚩股票期貨新手入門教學

🚩海期新手入門教學

股票精選文章

🎈股票新手入門教學

🎈權證新手入門教學

🎈口袋證券介紹(優惠手續費)

加密貨幣精選文章

⭐什麼是加密貨幣?

⭐派網:網格交易首選

⭐亞當理論教學與介紹

近期文章

  • Pionex派網在PTT上的討論:網格賺多少錢
  • Pionex派網網格天地單:穩定增長的交易策略
  • Pionex派網的網格交易:實現低買高賣的自動化策略

近期留言

  • 「JOJO」於〈【期貨與選擇權書籍推薦】給新手入門的參考〉發佈留言
  • 「OP凱文」於〈使用ETH/BTC來做合約網格,我的心得與你分享〉發佈留言
  • 「龍仔」於〈使用ETH/BTC來做合約網格,我的心得與你分享〉發佈留言

線上課程

給新手的基礎股票課程

加密貨幣交易心得分享

學員後台

免責申明

本網站之文章內容並非投資建議。各位在進行投資行為前應清楚考量自身財務狀況、投資目標、風險承受能力。

商業合作聯絡:

[email protected]

社群:

FaceBook

YouTube

 

網站頁面

  • 關於我
  • 使用條款
  • 隱私權政策
  • 聯繫我們

© 2023 OP凱文

南朱雀有限公司

統一編號83030986

  • 前往首頁
  • OP凱文網站文章導覽
  • >>線上課程<<
  • 加入line群
  • 股票相關文章
  • 期貨相關文章
  • 選擇權相關文章
  • 加密貨幣相關文章
  • 關於OP凱文
  • 聯繫我們
No Result
View All Result

© 2022 OP凱文

插入/編輯連結

請輸入目標網址

或連結到現有的內容

    尚未指定搜尋詞彙。以下顯示最近發佈的項目。 搜尋或使用向上鍵/向下鍵以選取項目。