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Home 選擇權

The Wheel Strategy:讓報酬率變得更穩定

by OP凱文
2023-07-22 - Updated on 2023-07-24
in 選擇權
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The Wheel Strategy

The Wheel Strategy

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在股票市場上,投資者通常尋求各種方法來增強回報並降低風險。其中一種受歡迎的方法是利用選擇權交易策略,而「The Wheel Strategy」便是其中一個強大且穩定的選擇。

內容目錄

  • 美股選擇權與The Wheel Strategy
  • The Wheel Strategy的運作方式
  • The Wheel Strategy的風險管理
  • 結論

美股選擇權與The Wheel Strategy

美股選擇權是一種金融衍生品,允許投資者在未來特定時間內以特定價格買入或賣出股票。這種靈活的交易工具為投資者提供了更多的投資機會,並且可以在不同市場環境下獲得回報。

The Wheel Strategy是一種以賣出賣權為基礎的長期交易策略。它的核心理念是持續投資於高質量的股票或指數基金ETF,若價格上漲可以收取權利金,若價格下跌可以承接好股票,藉此來賺取報酬。

The Wheel Strategy的運作方式

首先,投資者賣出賣權,這意味著他們願意以特定價格購入股票,並且必須有足夠資金在期權到期時買入100股該檔股票。如果股票價格在到期時高於行使價,該期權將過期無價值,投資者將保留之前收取的全部權利金。

如果投資者被行權指定購買股票,他們將持有這些股票,然後可以賣出買權,投資者收取新的權利金,如果股票價格在期權到期時仍然低於履約價,該期權將過期無價值,投資者將保留全部權利金,同時降低了股票的成本。

The Wheel Strategy的周期就這樣持續進行,直到投資者的股票因為賣出買權被行權後賣出。整個週期中,投資者將持有股票,並在不斷出售買權的同時產生新的收入來降低成本。如果投資者選擇持有股票,他們還可以收取股息,進一步增加回報。所以這樣的策略可以有多種收入,例如賣方收取的保證金、股票的配息、接到股票後股票上漲的價差。

The Wheel Strategy的風險管理

但還是要小心,投資者在使用The Wheel Strategy時需要謹慎選擇股票,因為假如股票價格急劇下跌,投資者可能會有非常嚴重的虧損。在這種情況下,他們需要等待股票價格反彈,直到收回成本。

所以在操作這個策略的先決條件,是先選擇優質的好股票,或指數型ETF(例如標普500 ETF),也就是說關鍵在於選擇標的物是具有流動性、抗跌、波動小,且長期趨勢為上漲趨勢的股票。

如果你不知道該如何挑選優質的美股,或是不清楚The Wheel Strategy實際上該如何運作,可以參考這個網站:Quant Strategy Financial Consulting

結論

總結來說,美股選擇權與The Wheel Strategy是投資者追求穩定回報的利器。這種策略相對來說具有較低的風險,並且通常優於簡單的買進持有策略。然而,使用The Wheel Strategy需要謹慎選擇股票和耐心等待,但如果運用得當,將能夠在每個月穩定地獲得回報。

無論您是長期投資者還是期權交易愛好者,The Wheel Strategy都值得您深入瞭解並嘗試應用在自己的投資組合中。

Tags: 美股選擇權
OP凱文

OP凱文

嗨大家好,我是OP凱文。我從2008年開始接觸投資理財與交易,至今已有十多年的經驗,我的個性樂於分享,所以我想要把我在選擇權、虛擬貨幣、股票這些工具上面所學到的經驗與知識分享給各位,希望大家在我的網站能學到你想知道的事情。

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