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Home 期貨

期貨市場中的馬丁格爾策略

by OP凱文
2023-10-21 - Updated on 2024-05-08
in 期貨
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期貨馬丁格爾策略

期貨馬丁格爾策略

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期貨市場是一個充滿機遇和風險的地方。在這個動蕩不安的市場中,有一種被稱為馬丁格爾策略的交易方法,受到越來越多投資者的關注。這種策略聲稱可以在波動性市場中實現穩健的回報,但它究竟是什麼,以及如何在期貨市場中應用它呢?在本文中,我們將深入研究馬丁格爾策略,並探討它在期貨交易中的應用。

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  • 什麼是馬丁格爾策略?
  • 以賭場來說明舉例馬丁格爾策略
  • 馬丁格爾策略在期貨市場中的應用
  • 風險與警告
  • 總結

什麼是馬丁格爾策略?

馬丁格爾策略,是一種基於賭博理論的交易策略。該策略的核心思想是根據資金管理原則,調整賭注的大小,以最大程度地增加長期利潤,同時減小短期損失的風險。

馬丁格爾策略的主要原則是:

  1. 固定賭注比例:根據你的初始資本,設定一個固定的賭注比例。這個比例通常是你資本的一小部分,以確保你不會一下子失去所有的資本。
  2. 在每次交易後調整賭注:如果你贏了,你的下一個賭注應該增加,以利用你的勝利。如果你輸了,你的下一個賭注應該減少,以減小損失。
  3. 追趕損失是禁忌:不論你有多大的信心,絕對不要在損失的情況下追趕市場。只有在你經過謹慎考慮後,確定市場已經轉向,才能增加賭注。
  4. 長期視角:馬丁格爾策略的目標是長期穩定的回報,而不是追求一次性大勝。它需要耐心,因為有時市場波動劇烈,可能需要一段時間才能實現穩健的回報。

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以賭場來說明舉例馬丁格爾策略

我們可以使用賭場的例子來更生動地說明。請想像你正在賭場玩一個簡單的賭博遊戲,比如擲骰子。在這個遊戲中,你可以選擇押注一個硬幣正面朝上或是反面朝上。如果你猜對了,你就贏了,否則你輸了。

現在,讓我們使用馬丁格爾策略來管理你的賭博資本,以確保你在長期內獲利。

情境: 你在賭場中有100美元的資本,你決定使用馬丁格爾策略來玩這個硬幣遊戲。你的初始賭注是10美元,而你的目標是在遊戲中獲利。

步驟:

  1. 設定固定賭注比例: 你決定設定一個固定的賭注比例,即每次賭注是你當前資本的10%。
  2. 進行首次賭注: 你開始遊戲,押注10美元並選擇硬幣的正面。如果你贏了,你會獲得20美元(包括本金和贏利),然後重新開始。
  3. 調整賭注: 根據馬丁格爾策略,每次你輸了,你都會調整你的下一個賭注,使其增加一倍,以彌補之前的虧損。例如,如果你輸了,你的下一個賭注可能會增加到20美元,如果又輸,下次則是投入賭注40美元。
  4. 繼續遊戲: 你繼續遊戲,按照調整後的賭注參與。如果你獲勝,你會重新設定你的賭注為初始的10美元。
  5. 結果: 隨著時間的推移,你可能會經歷一些贏利和虧損,但你的賭注一直按照固定比例進行調整。馬丁格爾策略的目標是在長期內實現盈利,即使你在短期內可能會輸掉一些資本。

所以你可以想像一下,每次輸了之後就加倍賭注,在贏的那次可以把前面輸的贏回來,舉例來說,如果我已經輸了三次,那就是賠掉10+20+40=70美元,第四次我要投入80美元的賭注,這樣贏了我可以把前面的70美元贏回來,並且多賺到10美元,然後再重新回到下注10美元。

但賭場也會預防你這樣的策略,所以賭場都會有最高賭注上限的設定,若你運氣不好前幾把都沒有贏,當投注的金額高於賭注上限而被限制時,你的馬丁格爾策略就會被破壞掉。

其次,因為輸的金額是1、2、4、8、16這樣地增加,而我們的銀彈卻又不可能是無限大,所以終究會遇到虧損金額大到我們無法負擔的程度,這點不論是在賭場或在期貨交易上都是會遇到的情況,所以馬丁格爾策略終究有其上限,並非完美無瑕的策略。

馬丁格爾策略在期貨市場中的應用

現在我們把馬丁格爾策略套用到期貨交易中,其實也就是所謂的逆勢交易的概念。

假設商品目前價格在10000點,我們進場做多,賺100點就停利。

如果跌100點就在進場做第二筆多單,再跌就再加碼作一筆多單,不斷地降低整體平均成本,直到行情反彈,獲利賺到100點時全部出場,然後重新回到一開始的一口多單。

除了用固定點數的等差級數這樣的概念之外,各位也可以考慮使用固定%數,這樣則是等差級數的概念,其實兩者我覺得差異沒有到特別大,但是等差級數算報酬率比較容易計算🤣

風險與警告

雖然馬丁格爾策略在大部分的情況下是可以實現穩健的報酬,但它絕對不是無風險的!這種策略仍然需要謹慎和耐心,並且可能在極端市場條件下失敗,例如黑天鵝事件導致大崩盤,而由於不斷逆勢做多導致部位過大槓桿過高,而被強制斷頭出場。因此,投資者應該謹慎應用這種策略,並始終保持風險管理的意識。

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總結

馬丁格爾策略是一種基於資金管理原則的交易策略,旨在實現長期穩健的回報。它可以應用於不同的期貨市場,包括商品期貨、股指期貨和外匯期貨。然而,投資者應該謹慎使用,並理解它的風險和限制。只有在具備足夠的知識和經驗的情況下,才應該考慮使用馬丁格爾策略來參與期貨市場。

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